Integracja serwisu transakcyjnego MultiBanku z programami do obsługi księgowości

MultiBank integrując internetowy serwis transakcyjny z zewnętrznymi programami służącymi do obsługi księgowości, umożliwił łatwe i przede wszystkim bardzo szybkie ładowanie przelewów krajowych wprost do kanału internetowego.
Usługa przeznaczona jest dla firm, które posiadają rachunek bieżący w MultiBanku i ma przede wszystkim ułatwić zarządzanie finansami poprzez automatyzację realizacji przelewów krajowych, które zostały wcześniej wprowadzone do programów księgowych. Jest to niewątpliwa zaleta zwłaszcza w przypadku firm, które dokonują wielu płatności krajowych, ponieważ eliminuje konieczność dwukrotnego wprowadzania danych związanych z przelewami  - najpierw do programu księgowego, a potem do internetowego serwisu transakcyjnego MultiBanku.

W przypadku gdyby używane oprogramowanie nie spełniało warunków technicznych opisanych w Specyfikacji Technicznej, prosimy skierować prośbę do producenta oprogramowania o dobudowanie odpowiedniego konektora do rozwiązań przyjętych w naszym Banku. MultiBank oferuje pełne wsparcie merytoryczne dla producentów programów księgowych w opisanym wyżej zakresie. W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@multibank.pl

Informacje ogólne
Funkcjonalność importu plików działająca w kanale Internet jest przeznaczona tylko dla Klientów firmowych i została zbudowana w oparciu o standard walidacyjny opracowany przez Radę Bankowości Elektronicznej (http://www.zbp.pl/rbe). W chwili obecnej istnieje możliwość importowania przelewów krajowych zwykłych (bez płatności do ZUS i US).

Procedura importu paczki przelewów z pliku:

1.  Po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego MultiBanku wybierz rachunek firmowy, z którego będą realizowane zaimportowane płatności.
2.  Wejdź w zakładkę „Płatności” a następnie w „Koszyk Płatności”.
3.  Kliknij na przycisk „Importuj”.
4.  W tym miejscu należy:

• wskazać stronę kodową obsługiwaną przez Twój program księgowy. W celu uelastycznienia funkcjonalności została zaimplementowana obsługa dwóch standardów strony kodowej CP852 i WIN 1250.
• wskazać plik z przelewami uprzednio wyeksportowany z programu księgowego (plik może być zapisany na dowolnym nośniku pamięci), a następnie zaakceptować import przelewów poprzez przycisk „Zatwierdź”. Uwaga! Jeśli import płatności jest pierwszą modyfikacją zawartości koszyka płatności w trakcie bieżącej sesji, należy tę operację dodatkowo zautoryzować poprzez podanie kodu SMS (lub hasła z listy haseł jednorazowych). W tym, przypadku, aby zatwierdzić import przelewów z pliku, naciśnij przycisk „Wyślij kod SMS”. Na Twój telefon zostanie wysłany SMS z kodem służącym do zatwierdzenia operacji. 

5. W przypadku jeśli plik przejdzie walidację podstawową (m.in. nastąpi sprawdzenie czy wszystkie wymagane pola są obecne), to zostanie to potwierdzone stosownym komunikatem mówiącym o tym, że dyspozycja importu przelewów z pliku została przyjęta do realizacji i trwa przetwarzanie danych zawartych w pliku. W tym czasie zlecenia zostaną poddane zaawansowanej walidacji, w wyniku której przelewy zostaną (lub nie zostaną) zaimportowane do koszyka płatności. W związku z powyższym w przypadku komunikatu potwierdzenia należy przejść do koszyka płatności, aby sprawdzić, czy importowane przelewy znajdują się w koszyku płatności. W przypadku błędnych danych zawartych w pliku żaden przelew nie zostanie zaimportowany do koszyka płatności, a Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie stosownym komunikatem do kontraktu. Dodatkowo komunikat zostanie umieszczony również w zakładce dotyczącej funkcjonalności Koszyka Płatności.