Na podstawie Dokumentu Ofertowego oferuje się 108 306 Certyfikatów serii B funduszu.

Aby skorzystać z oferty otwórz bezpłatną usługę maklerską

Harmonogram oferty

• Termin przyjmowania zapisów: od 17 do 30 czerwca 2010 r.
• Dokonanie wstępnego przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych za pośrednictwem systemu informatycznego GPW: 5 lipca 2010 r.
• Rozliczenie transakcji zawartych w ramach wstępnego przydziału: 8 lipca 2010 r.

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ to fundusz typu opportunity (poszukujący okazji inwestycyjnych), którego celem jest osiąganie zdecydowanie lepszych rezultatów od tych, które możliwe są do osiągnięcia z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach
5-letnich. 

Wykorzystanie formuły funduszu zamkniętego daje zarządzającemu możliwość prowadzenia bardziej elastycznej polityki inwestycyjnej w porównaniu do funduszy otwartych. W przypadku Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ dotyczy to procentowych limitów zaangażowania w pojedyncze spółki oraz skupienia uwagi na mniej płynnych, a często zdecydowanie bardziej atrakcyjnych inwestycjach.

Koncepcja produktu wynika z przekonania Legg Mason TFI, że bardziej opłaca się zainwestować kapitał w niewielką liczbę przedsiębiorstw, które zostały dokładnie przeanalizowane, niż rozpraszać swoje środki między wiele rozmaitych, niekiedy przypadkowych inwestycji bez dostatecznej ich znajomości. Dzięki temu portfel może być mniej zdywersyfikowany od standardowych funduszy akcji.

Dywersyfikacja Funduszu kształtuje się średnio na poziomie 10-20 spółek (obecnie 9 spółek), natomiast limit zaangażowania w pojedynczą spółkę wynosi nawet do 20% wartości aktywów funduszu.

Produkt skierowany do Inwestorów, którzy poszukują:

• unikalnych i jednocześnie prostych rozwiązań inwestycyjnych,
• okazji cenowych niezależnie od emocji panujących na rynku,
• funduszy typu value (inwestujących w wartość),

oraz

• unikają przepłacania za akcje podczas manii giełdowych,
• pragną osiągać ponadprzeciętne wyniki w stosunku do benchmarkowych funduszy akcyjnych

Szczegóły oferty

Czas trwania funduszu

Fundusz został utworzony na czas nieograniczony.

Cena emisyjna

Cena Emisyjna: 1 141, 42 PLN (cena nie uwzględnia opłaty dystrybucyjnej pobieranej przez TFI)

Wykup

Pierwszy Wykup - nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od dnia dopuszczenia Certyfikatów do obrotu giełdowego jednak nie później niż 36 miesięcy.
Kolejne Wykupy - raz na 6 miesięcy.

Zasady składania zapisów

Minimalna wysokość pojedynczego zapisu – 50 certyfikatów (57 071,00 PLN + opłata manipulacyjna).
Klienci MultiBanku składają zapisy w serwisie transakcyjnym w opcji "Oferta publiczna".

Opłaty manipulacyjne

* Opłata pobierana jest przy zakupie i jest liczona jako % ceny emisyjnej Certyfikatu * liczba Certyfikatów będących przedmiotem zapisu. Opłatę zaokrągla się do pełnego grosza w następujący sposób: końcówki do 0,5 grosza zaokrągla się w dół, końcówki od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się w górę W przypadku złożenia więcej niż jednego zapisu przez tego samego Klienta, w celu ustalenia opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów każdy zapis traktowany jest oddzielnie. Klienci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat i prowizji w związku z dokonywaniem zapisu, poza opłatą manipulacyjną.
** Opłata manipulacyjna za wykup Certyfikatów będzie pobierana poprzez zmniejszenie kwoty wypłacanej Uczestnikowi z tytułu wykupu Certyfikatów.
 
Szczegółowe informacje o ofercie znajdują się w prospekcie emisyjnym.

Rachunek Usług Maklerska jest prowadzony przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez MultiBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku MultiKonto. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na www.multibank.pl oraz u Operatora multiinii pod numerem 801 300 000. Czerwiec 2010 r.

BRE Bank posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, na prowadzenie działalności maklerskiej, zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, a organem nadzorującym BRE Bank w zakresie działalności, o której mowa powyżej jest Komisja Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.