Zarządzający funduszem - Legg Mason TFI SA

Polityka inwestycyjna

Z zamierzenia Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ jest funduszem typu opportunity (poszukującym okazji inwestycyjnych), którego celem jest osiąganie zdecydowanie lepszych rezultatów od tych, które możliwe są do osiągnięcia z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach 5-letnich.

Warunki i wielkość oferty

Na podstawie Dokumentu Ofertowego oferuje się 300.000 Certyfikatów serii A funduszu LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Czas trwania funduszu

Fundusz został utworzony na czas nieograniczony.

Harmonogram oferty

Przyjmowanie zapisów: 04-30 czerwca 2009 r.
Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych w oparciu o złożone zapisy – 3 lipca 2009 r.
Certyfikaty będą w obrocie na GPW.

Cena emisyjna

Cena Emisyjna - 1 000 PLN, nie uwzględnia opłaty dystrybucyjnej pobieranej przez TFI

Wykup

Pierwszy Wykup – nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od dnia dopuszczenia Certyfikatów do obrotu giełdowego.
Kolejne Wykupy - raz na 6 miesięcy.

Zasady składania zapisów

Minimalna wysokość pojedynczego zapisu – 50 certyfikatów (50 000 PLN + opłata manipulacyjna).
Klienci MultiBanku składają zapisy w serwisie transakcyjnym w opcji "Oferta publiczna".

Opłaty

1. Opłata manipulacyjna za wydanie Certyfikatów, pobierana przy zapisach:

*Wielkość jednego zapisu = liczba Certyfikatów, na które dokonywany jest dany zapis
**Opłata jest liczona jako % ceny emisyjnej Certyfikatu * liczba Certyfikatów będących przedmiotem zapisu. Opłatę zaokrągla się do pełnego grosza w następujący sposób: końcówki do 0,5 grosza zaokrągla się w dół, końcówki od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się w górę

W przypadku złożenia więcej niż jednego zapisu przez tego samego Klienta, w celu ustalenia opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów każdy zapis traktowany jest oddzielnie. Klienci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat i prowizji w związku z dokonywaniem zapisu, poza opłatą manipulacyjną.

2. Opłata manipulacyjna za wykup Certyfikatów

1. Pierwszy wykup będzie możliwy po upływie 2 lat od dnia dopuszczenia Certyfikatów do obrotu giełdowego.

2. Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną za wykup Certyfikatów w wysokości:

a) 2 % kwoty należnej Uczestnikowi, jeżeli wykup nastąpił po upływie 2 lat, a przed upływem 3 lat od emisji,
b) 1 % kwoty należnej Uczestnikowi, jeżeli wykup nastąpił po upływie 3 lat, a przed upływem 4 lat od emisji.

3. W przypadku wykupu Certyfikatów po upływie 4 lat od ich emisji Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wykup Certyfikatów.

4. Opłata manipulacyjna za wykup Certyfikatów będzie pobierana poprzez zmniejszenie kwoty wypłacanej Uczestnikowi z tytułu wykupu Certyfikatów.

5. Kwoty opłaty manipulacyjnej za wykup Certyfikatów pobieranej od Uczestników zwiększają wartość Aktywów Funduszu.
 
3. Wynagrodzenie za zarządzanie

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Funduszem naliczane jest w wysokości 5% rocznie. Jest ono naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 360 dni. Podstawę naliczania wynagrodzenia stałego stanowi Wartość Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny.
 
Szczegółowe informacje o ofercie znajdują się w prospekcie