Notowania funduszy
Poniżej znajduje się tabela zawierająca wszystkie Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Funduszy, Certyfikaty Ubezpieczeniowe oraz IKE MultiFundusze. Informacje na temat tabeli znajdziesz w Przewodniku inwestora
TFI
Nazwa Funduszu
Rodzaj
Ranking
Bieżąca
wartość
jednostki
Zmiana
dzienna [%]
Stopa zwrotu [%]
Data wyceny
1 msc
3 msc
6 msc
1 rok
3 lata
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Akcji FA 162,67 0,85 4,97 4,12 8,12 61,49 --- 10.03.2010
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek FA 95,12 2,27 11,75 12,65 11,08 82,08 --- 10.03.2010
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Akcji Plus FA 82,18 1,70 11,52 9,14 8,92 66,42 --- 10.03.2010
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Aktywnej Alokacji FZR 107,77 0,07 0,80 2,15 1,55 29,59 --- 11.03.2010
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Budownictwo 2012 FA 75,49 0,15 9,44 5,30 17,28 59,63 --- 10.03.2010
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Obligacji FPD 141,06 0,53 0,41 -0,73 -1,91 1,98 --- 10.03.2010
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Pieniężny FRP 120,39 0,02 0,40 0,91 1,13 4,37 --- 11.03.2010
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 125,84 0,19 2,05 1,05 3,43 12,69 --- 10.03.2010
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Walutowy FPD 99,39 0,24 -4,67 -2,50 -5,61 -17,15 --- 11.03.2010
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Akcji FA 15,86 0,89 8,70 4,00 9,68 59,08 --- 10.03.2010
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Aktywnej Alokacji FZR 7,08 0,71 6,63 3,21 5,99 32,83 --- 10.03.2010
Amplico TFI SA Amplico FIO Małych i Średnich Spółek FA 7,00 1,16 8,53 7,20 11,11 71,15 --- 10.03.2010
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Obligacji FPD 15,40 0,06 2,19 3,22 8,76 20,97 --- 10.03.2010
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Pieniężny FRP 12,49 0,00 0,89 2,46 4,61 7,95 --- 10.03.2010
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Stabilnego Wzrostu FST 13,96 0,43 4,33 2,95 7,38 28,55 --- 10.03.2010
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Zrównoważony Nowa Europa FZR 10,74 0,47 4,17 1,42 4,99 46,52 --- 10.03.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich FA 7,99 0,25 7,97 2,30 5,69 49,91 --- 10.03.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa FA 9,44 0,96 8,13 3,96 8,63 69,18 --- 10.03.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Akcji Plus FA 5,89 0,86 8,67 3,15 9,07 55,82 --- 10.03.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących FA 7,54 0,40 8,49 4,00 8,65 60,77 --- 10.03.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus FZR 7,31 0,55 5,79 2,81 5,79 28,25 --- 10.03.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz EURO-MiŚs FA 4,27 0,47 5,43 5,17 3,14 21,65 --- 10.03.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Obligacji Plus FPD 12,17 0,16 2,01 2,96 6,85 20,61 --- 10.03.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Obligacji Światowych FPD 9,13 0,00 0,66 0,55 -1,40 -3,69 --- 10.03.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Pieniężny Plus FRP 11,56 0,00 0,96 2,48 4,05 7,34 --- 10.03.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus FST 8,90 0,34 4,71 3,01 6,71 23,78 --- 10.03.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki FZR 10,33 0,29 5,30 1,57 1,57 23,86 --- 10.03.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Zrównoważony Światowy FZR 7,58 -0,13 0,00 -8,78 -16,15 -11,35 --- 10.03.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Akcji FA 290,97 0,85 9,11 5,47 9,97 62,82 -22,72 10.03.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek FA 46,24 0,98 9,39 5,50 6,64 75,28 -40,57 10.03.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej FA 65,64 0,66 3,65 0,20 3,14 60,06 -14,94 10.03.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Akcji Globalny FA ---- 116,08 0,03 3,21 1,57 --- --- --- 10.03.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Aktywnego Zarządzania FZR 2,06 0,49 5,64 4,04 7,29 40,14 -2,45 10.03.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców FA 120,29 -0,87 -2,35 -3,88 -0,69 --- --- 10.03.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej FA 1,97 1,03 4,79 -1,50 -3,43 62,81 --- 10.03.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Obligacji 1 FPD 232,91 0,10 1,01 2,29 4,49 16,55 29,73 10.03.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej FPD 11,42 -0,09 -1,81 0,44 2,51 13,97 --- 10.03.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 1 FST ---- 109,43 0,14 1,42 1,86 --- --- --- 10.03.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Skarbowy FRP 29,47 0,17 0,48 1,55 2,75 7,55 --- 10.03.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 15,08 0,47 4,43 3,93 7,33 34,28 --- 10.03.2010
BPH TFI SA BPH Subfundusz Obligacji 2 FPD 2740,63 0,18 1,95 3,18 5,96 --- --- 10.03.2010
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Agrobiznes FA 163,50 -0,18 4,74 8,33 14,22 --- --- 10.03.2010
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Ameryka Łacińska FA 168,74 1,04 6,28 -0,20 10,25 --- --- 10.03.2010
DWS TFI DWS Parasol SFIO - DWS BRIC FA 77,52 0,12 8,10 6,98 15,65 66,78 --- 10.03.2010
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Euroobligacji FPD 120,63 -2,45 -3,05 -2,28 -4,76 --- --- 11.12.2009
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Europa FA 118,64 0,53 2,32 -1,33 -4,68 --- --- 10.03.2010
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Gold FA 152,41 0,37 5,08 2,60 10,43 --- --- 10.03.2010
DWS TFI DWS Parasol SFIO - DWS Gotówkowy FRP 111,21 0,02 0,23 0,90 1,86 4,19 --- 10.03.2010
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Indie i Chiny FA 181,51 -0,10 4,62 -0,31 6,76 --- --- 10.03.2010
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Rosja FA 144,38 1,14 4,83 12,06 21,35 --- --- 10.03.2010
DWS TFI DWS Parasol SFIO - DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki FA 72,35 1,72 10,73 13,53 10,00 56,47 --- 10.03.2010
DWS TFI DWS Parasol SFIO - DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa FA 76,32 0,63 10,03 7,43 5,56 56,75 --- 10.03.2010
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Turcja FA 172,71 0,36 -2,60 3,06 9,02 --- --- 10.03.2010
DWS TFI DWS Parasol SFIO - DWS Zmian Klimatycznych FA 69,26 0,06 4,37 2,00 0,87 32,07 --- 10.03.2010
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Zrównoważony Rynków Wschodzących FZR 139,92 0,25 3,79 4,99 8,76 --- --- 10.03.2010
DWS TFI DWS Parasol SFIO - DWS Zrównoważony Sektora Finanse i Konsum FZR 98,82 0,87 6,50 5,30 10,56 60,76 --- 10.03.2010
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Akcji FA 346,49 0,98 9,01 4,59 9,14 61,69 -25,29 10.03.2010
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Akcji Plus FA 167,90 0,76 7,58 3,85 7,86 53,15 -36,76 10.03.2010
DWS TFI DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych FA 54,29 -0,21 0,71 -0,16 19,38 49,32 --- 21.12.2009
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych FPD 240,89 0,21 0,92 2,27 3,63 6,19 7,25 10.03.2010
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Płynna Lokata FRP 196,53 0,04 0,23 0,91 1,84 3,14 8,52 10.03.2010
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus FRP 156,03 0,03 0,26 0,98 1,99 -1,71 -5,27 10.03.2010
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek FA 197,42 0,91 10,70 9,70 10,95 72,09 -54,79 10.03.2010
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus FA 49,50 0,63 3,60 7,70 10,44 68,54 --- 10.03.2010
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego FST 21,28 0,47 3,60 3,10 5,45 22,86 -2,70 10.03.2010
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Zrównoważony FZR 304,48 0,61 5,76 3,66 6,64 36,09 -17,29 10.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Asia ex. Japan Equity FZ 123,48 0,55 3,95 1,48 7,21 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Asia ex. Japan Equity Smaller Companies FZ 89,32 0,65 5,86 4,11 17,95 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Asia ex. Japan Freestyle FZ 45,57 0,79 1,83 7,42 12,82 --- --- 20.01.2010
HSBC GIF HSBC GIF Asia Pacific ex. Japan Equity High Dividend FZ 47,80 0,61 4,87 2,55 8,71 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Brazil Bond FPD ---- 50,44 0,78 -0,37 --- --- --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Brazil Equity FZ 101,16 0,51 6,23 3,13 24,00 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF BRIC Freestyle FZ 67,79 0,61 5,60 3,24 16,17 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF BRIC Markets Equity FZ 42,30 0,48 5,70 0,92 10,78 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Chinese Equity FZ 212,23 0,74 5,28 -3,26 2,73 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Climate Change FZ 17,44 0,52 1,63 -1,13 0,40 --- --- 11.03.2010
HSBC HSBC GIF Euro Core Credit Bond FPD ---- 74,05 1,05 -2,91 --- --- --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Euro High Yield Bond FZ 96,88 1,15 -1,05 1,59 5,33 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Euroland Equity FZ 101,50 0,71 3,50 -3,15 -1,13 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies FZ 137,89 1,04 5,61 2,76 2,98 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Euroland Growth FZ 42,44 0,60 3,49 -3,69 -2,13 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF European Equity High Dividend FZ ---- 42,38 -1,60 -1,31 4,44 8,03 --- --- 04.12.2009
HSBC HSBC GIF Global Core Plus Bond FPD ---- 33,87 0,79 -3,50 --- --- --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Bond FZ 71,90 0,76 0,54 6,81 9,63 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Equity FZ 45,35 0,23 5,02 1,94 7,08 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Equity Freestyle FZ 32,81 1,30 2,06 4,33 13,89 --- --- 20.01.2010
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund FPD ---- 36,87 1,17 0,33 --- --- --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF HALBIS GLOBAL MACRO FH ---- 452,53 0,98 -3,27 --- --- --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Hong Kong Equity FZ 311,16 0,75 4,32 -2,21 3,51 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Indian Equity FZ 484,14 0,46 4,68 3,00 14,57 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Japanese Equity FZ 21,90 1,35 0,16 2,81 -1,17 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Korean Equity FZ 37,87 -0,01 3,03 1,55 6,89 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Latin American Freestyle FZ 52,68 -0,41 6,02 3,27 21,76 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Russia Equity FZ 20,42 1,64 6,69 12,63 30,15 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Singapore Equity FZ 101,11 1,17 0,72 3,14 8,50 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Taiwan Equity FA ---- 29,55 0,05 1,50 --- --- --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Thai Equity FZ 28,49 1,49 6,66 5,90 4,22 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF Turkey Equity FZ 73,36 0,37 -1,97 9,09 16,90 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF UK Equity FA ---- 106,07 1,10 0,60 --- --- --- --- 11.03.2010
HSBC HSBC GIF US Dollar Core Plus Bond FPD ---- 37,97 0,80 --- --- --- --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF US Equity FZ 51,97 0,63 3,45 4,73 7,86 --- --- 11.03.2010
HSBC GIF HSBC GIF US Index FZ 21,53 -0,61 -1,38 3,08 -0,82 --- --- 04.12.2009
IDEA TFI Idea Akcji Subfundusz FA 184,85 0,64 10,74 9,24 9,64 61,67 --- 11.03.2010
IDEA TFI Idea Globalny Subfundusz FA 94,46 0,38 12,13 2,47 4,93 31,52 --- 11.03.2010
IDEA TFI Idea Obligacji Skarbowych Subfundusz FPD 239,55 0,31 2,00 3,63 7,62 25,25 35,37 11.03.2010
IDEA TFI Idea Premium SFIO FRP 205,69 0,03 0,81 2,08 4,86 10,93 24,43 11.03.2010
IDEA TFI Idea Protect Subfundusz FST 196,66 0,55 3,43 3,83 3,34 15,06 24,32 11.03.2010
IDEA TFI Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz FST 192,74 0,41 4,22 4,15 8,60 43,75 --- 11.03.2010
IDEA TFI Idea Surowce Plus Subfundusz FA 123,70 -0,58 11,01 6,62 15,32 67,28 --- 11.03.2010
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAgresywny FA 134,57 0,37 5,88 4,00 6,26 58,06 --- 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAkcja FA 277,40 0,95 8,86 4,58 6,09 58,61 --- 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAlokacji Globalnej FA 10,13 0,40 10,35 3,05 2,95 43,69 --- 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiGotówkowy FRP 123,04 0,05 0,25 0,70 1,33 -1,74 --- 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiObligacja FRP 221,92 0,16 1,81 3,15 4,51 8,78 --- 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiStabilny FST 138,99 0,26 3,28 3,43 4,96 27,96 --- 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiWaga FZR 269,05 0,64 5,86 3,33 3,31 33,47 --- 10.03.2010
ING TFI S.A. ING FIO - Średnich i Małych Spółek FA ---- 160,71 1,03 9,58 6,78 --- --- --- 10.03.2010
ING TFI S.A. ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Chiny i Indie USD FA ---- 80,18 0,12 --- --- --- --- --- 10.03.2010
ING TFI S.A. ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rosja EUR FA ---- 66,15 -0,15 --- --- --- --- --- 10.03.2010
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) FA ---- --- --- --- --- --- ---
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) FA ---- --- --- --- --- --- ---
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) FPD ---- --- --- --- --- --- ---
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) FA ---- --- --- --- --- --- ---
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Japonia (L) FA ---- --- --- --- --- --- ---
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Nowej Azji (L) FA ---- --- --- --- --- --- ---
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących PLN FPD ---- --- --- --- --- --- ---
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Rynków Wschodzących (L) FA ---- --- --- --- --- --- ---
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Sektora Biotechnologii (L) FA ---- --- --- --- --- --- ---
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Sektora Energii (L) FA ---- --- --- --- --- --- ---
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Sektora Farmacji i Usług Medycznych (L) FA ---- --- --- --- --- --- ---
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Sektora Użyteczności Publicznej (L) FA ---- --- --- --- --- --- ---
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Sektora Żywnościowego (L) FA ---- --- --- --- --- --- ---
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) FA ---- --- --- --- --- --- ---
ING TFI S.A. ING Subfund. Środkowoeurop. Budownictwa i Nieruchomości Plus FA ---- 67,63 1,44 6,32 0,99 --- --- --- 10.03.2010
ING TFI S.A. ING Subfund. Środkowoeurop. Średnich i Małych Spółek Plus FA ---- 69,17 1,07 6,02 1,96 --- --- --- 10.03.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Akcji Plus FA ---- 98,01 0,93 9,42 3,53 --- --- --- 10.03.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Gotówkowy Plus FRP ---- 115,48 0,05 0,34 1,09 --- --- --- 10.03.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Mieszany Ochrony Kapitału 90 FST ---- 104,50 0,20 1,76 0,43 --- --- --- 10.03.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Obligacji Plus FPD ---- 119,54 0,34 1,32 2,82 --- --- --- 10.03.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Selektywny Plus FZR ---- 82,30 0,92 7,74 4,40 --- --- --- 10.03.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus FA ---- 66,98 1,19 8,58 -1,22 --- --- --- 10.03.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych Plus FA ---- 121,65 0,64 2,42 0,33 --- --- --- 10.03.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych Plus FA ---- 126,91 0,20 4,88 7,20 --- --- --- 10.03.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus FST ---- 111,60 0,53 3,82 3,23 --- --- --- 10.03.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Zrównoważony Plus FZR ---- 102,27 0,66 5,48 3,50 --- --- --- 10.03.2010
Legg Mason TFI Legg Mason Akcji FA 310,40 0,71 6,20 4,41 7,86 58,05 -14,22 10.03.2010
Legg Mason TFI Legg Mason Obligacji FPD 217,78 0,35 1,57 3,09 4,61 7,50 12,15 10.03.2010
Legg Mason TFI Legg Mason Pieniężny FRP 217,88 0,04 0,30 1,09 2,40 3,89 12,40 10.03.2010
Legg Mason TFI Legg Mason Senior FST 251,54 0,32 2,31 2,29 3,87 17,66 9,99 10.03.2010
Legg Mason TFI Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FZR 232,85 0,41 2,65 1,82 1,93 26,36 -5,91 10.03.2010
Millennium TFI Millennium FIO Subfundusz Akcji FA 190,34 1,02 8,68 3,69 7,17 52,07 -29,08 10.03.2010
Millennium TFI Millennium FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek FA 70,88 1,36 11,57 7,28 6,41 62,76 --- 10.03.2010
Millennium TFI Millennium FIO Subfundusz Otwarty Papierów Dłużnych FPD 149,44 0,10 1,14 2,29 3,86 6,15 11,47 10.03.2010
Millennium TFI Millennium FIO Subfundusz Pieniężny FRP 145,47 0,07 0,38 1,29 2,44 5,39 13,01 10.03.2010
Millennium TFI Millennium FIO Subfundusz Średnich Spółek Europy Środk -Wsch FA 77,53 -0,30 -1,64 -1,97 14,32 --- --- 10.12.2009
Millennium TFI Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 125,32 0,47 3,58 2,58 4,10 19,03 --- 10.03.2010
Millennium TFI Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony FZR 157,27 0,72 5,52 2,76 4,97 29,61 -15,89 10.03.2010
Millennium TFI Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony FZR 157,27 0,72 5,52 2,76 4,97 29,61 -15,89 10.03.2010
Millennium TFI Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich FZ 90,28 0,00 1,69 4,19 4,58 --- --- 10.03.2010
Millennium TFI Millennium SFIO Subfundusz Akcji Europejskich FZ 91,14 0,05 1,23 -1,77 -2,79 --- --- 10.03.2010
Millennium TFI Millennium SFIO Subfundusz BRIC USD/PLN FZ 173,83 0,27 5,13 1,99 11,19 --- --- 10.03.2010
Millennium TFI Millennium SFIO Subfundusz Dynamiczny EUR/PLN FZ 98,99 0,35 -1,08 0,04 -0,03 --- --- 10.12.2009
Millennium TFI Millennium SFIO Subfundusz Dynamiczny USD/PLN FZ 88,99 0,78 0,43 -0,15 -2,90 --- --- 10.12.2009
Millennium TFI Millennium SFIO Subfundusz Inwestycji Alternatywnych EUR/PLN FZ ---- 106,56 -0,98 3,52 8,22 7,21 --- --- 26.08.2009
Millennium TFI Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus FZ 96,48 -0,05 -3,34 3,05 2,62 --- --- 10.03.2010
Millennium TFI Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Europejskich Plus FZ 103,17 -0,08 -3,91 -3,77 -2,78 --- --- 10.03.2010
Millennium TFI Millennium SFIO Subfundusz Wzrostowy EUR/PLN FZ 106,63 0,00 2,87 2,96 1,67 --- --- 17.12.2009
Millennium TFI Millennium SFIO Subfundusz Wzrostowy USD/PLN FZ 94,19 0,73 0,53 -0,40 -3,16 --- --- 10.12.2009
Opera TFI Novo Aktywnej Alokacji FH ---- 113,08 0,30 --- --- --- --- --- 11.03.2010
Opera TFI Novo Subfundusz Akcji FA 221,96 0,90 8,05 1,70 3,59 66,99 -28,80 11.03.2010
Opera TFI Novo Subfundusz Gotówkowy FRP 108,11 0,02 0,32 1,02 2,28 --- --- 11.03.2010
Opera TFI Novo Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw FPD 188,65 0,32 2,91 1,85 5,29 9,56 -14,84 11.03.2010
Opera TFI Novo Subfundusz Papierów Dłużnych FPD 149,43 0,27 2,25 2,63 5,34 7,94 0,82 11.03.2010
Opera TFI Novo Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 202,53 0,11 2,93 1,67 3,72 22,45 -2,74 11.03.2010
Opera TFI Novo Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu FZR 201,88 0,26 4,07 1,10 2,59 30,79 -23,40 11.03.2010
PKO TFI S.A. PKO Akcji FIO FA 278,92 0,56 7,41 4,16 4,97 46,39 -43,63 10.03.2010
PKO TFI S.A. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO FA ---- 146,89 0,88 8,93 9,91 --- --- --- 10.03.2010
PKO TFI S.A. PKO Akcji Nowa Europa FIO FA ---- 98,61 0,45 6,31 3,02 --- --- --- 10.03.2010
PKO TFI S.A. PKO Obligacji Długoterminowych FIO FPD 148,52 0,21 2,01 2,98 4,60 11,53 --- 10.03.2010
PKO TFI S.A. PKO Obligacji FIO FPD 224,45 0,17 1,87 2,85 4,72 11,42 19,49 10.03.2010
PKO TFI S.A. PKO Rynku Pieniężnego FIO FRP 1202,39 0,00 0,30 1,07 2,18 6,13 --- 10.03.2010
PKO TFI PKO - SFIO Subfundusz Amerykańskiego Rynku Akcji FA ---- 784,15 0,14 --- --- --- --- --- 10.03.2010
PKO TFI PKO - SFIO Subfundusz Europejskiego Rynku Akcji FA ---- 662,69 -0,30 --- --- --- --- --- 10.03.2010
PKO TFI PKO - SFIO Subfundusz Japońskiego Rynku Akcji FA ---- 761,90 -0,81 --- --- --- --- --- 10.03.2010
PKO TFI PKO - SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych EURO FPD ---- 1175,67 -0,10 --- --- --- --- --- 10.03.2010
PKO TFI PKO - SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych USD FPD ---- 1160,09 -0,04 --- --- --- --- --- 10.03.2010
PKO TFI PKO - SFIO Subfundusz Rynków Wschodzących FA ---- 1222,99 0,30 --- --- --- --- --- 10.03.2010
PKO TFI S.A. PKO Skarbowy FIO FRP 1679,82 -0,04 0,57 1,76 2,46 6,98 15,57 10.03.2010
PKO TFI S.A. PKO Stabilnego Wzrostu FIO FST 119,23 0,35 3,87 3,61 4,97 18,97 -10,35 10.03.2010
PKO TFI S.A. PKO Stabilnego Wzrostu Plus FST ---- 103,97 0,35 3,99 3,98 --- --- --- 10.03.2010
PKO TFI S.A. PKO Strategicznej Alokacji SFIO FZR ---- 84,53 0,07 4,45 3,31 --- --- --- 10.03.2010
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Akcji Plus FA ---- 62,59 0,69 8,74 5,41 --- --- --- 10.03.2010
PKO TFI PKO - Subfundusz Małych Spółek Japońskich JPY FA ---- 500,86 -1,10 --- --- --- --- --- 10.03.2010
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus FPD ---- 121,72 0,08 1,90 3,28 --- --- --- 10.03.2010
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Zrównoważony Plus FZR ---- 109,08 0,53 6,30 4,90 --- --- --- 10.03.2010
PKO TFI S.A. PKO Zrównoważony FZR 110,43 0,49 5,74 3,95 5,16 25,10 -20,97 10.03.2010
TFI PZU S.A. PZU FIO Akcji KRAKOWIAK FA 104,78 0,84 8,88 4,91 10,80 57,56 -31,18 10.03.2010
TFI PZU S.A. PZU FIO Akcji NOWA EUROPA FA 46,16 0,33 5,41 3,82 7,42 62,02 --- 10.03.2010
TFI PZU S.A. PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania FZR 52,42 0,08 0,08 0,46 1,04 --- --- 10.03.2010
TFI PZU S.A. PZU FIO Gotówkowy FRP 60,30 0,02 0,37 1,11 2,19 5,09 --- 10.03.2010
TFI PZU S.A. PZU FIO Małych i Średnich Spółek FA 40,76 1,62 11,86 11,58 12,38 70,26 --- 10.03.2010
PZU TFI S.A. PZU FIO Optymalnej Alokacji FZR 44,48 0,07 4,10 2,75 2,58 2,96 --- 10.03.2010
TFI PZU S.A. PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ FPD 108,28 0,21 0,83 2,03 2,94 5,89 12,43 10.03.2010
TFI PZU S.A. PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK FST 113,48 0,42 3,28 2,70 5,28 19,04 -4,21 10.03.2010
TFI PZU S.A. PZU FIO Zrównoważony FZR 60,69 0,63 6,74 4,39 8,45 38,09 --- 10.03.2010
TFI PZU S.A. PZU SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych FST 103,96 -0,12 1,73 0,67 1,41 13,12 --- 10.03.2010
TFI PZU S.A. PZU SFIO Akcji Rynków Wschodzących FZR 117,99 -0,03 5,98 0,82 6,48 31,66 --- 10.03.2010
TFI PZU S.A. PZU SFIO Akcji Spółek Dywidendowych FA 87,02 1,03 10,19 4,00 3,31 24,65 --- 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO-Subf. Skarbiec-Sektora Finansowego Nowej Europy FA 90,20 0,47 4,63 0,26 7,39 103,89 --- 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Akcja FA 277,40 0,95 8,86 4,58 6,09 58,61 -16,26 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy FA 128,78 0,42 9,31 6,79 11,06 87,29 --- 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec Aktywnej Alokacji FA 141,08 0,47 4,46 1,07 -2,54 --- --- 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Alokacji Globalnej FA 10,13 0,40 10,35 3,05 2,95 43,69 -7,66 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Depozytowy FPD 24,97 0,16 1,79 3,05 4,61 9,52 17,23 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Gotówkowy FRP 123,04 0,05 0,25 0,70 1,33 -1,74 --- 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - III Filar FZR 127,16 0,46 3,75 2,70 3,11 21,71 2,91 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Kasa FRP 278,53 0,01 0,30 0,96 1,97 4,62 14,56 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Obligacja FPD 221,92 0,16 1,81 3,15 4,51 8,78 13,76 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Ochrony Kapitału FST 126,56 0,13 1,08 0,73 1,48 7,76 --- 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych FA 105,59 -0,08 5,33 0,84 2,64 21,26 --- 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Waga FZR 269,05 0,64 5,86 3,33 3,31 33,47 -4,74 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec - Małych i Średnich Spółek FIO FA 62,38 1,15 8,32 7,70 9,84 75,42 --- 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec - Sektora Nieruchomości FIO FZR 58,83 1,55 9,39 4,64 2,49 42,83 --- 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO FA 74,39 0,18 3,84 2,32 9,24 35,30 -9,53 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec - TOP - MultiBank Agresywny FA 134,57 0,37 5,88 4,00 6,26 58,06 --- 10.03.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec - TOP - MultiBank Stabilny FST 138,99 0,26 3,28 3,43 4,96 27,96 --- 10.03.2010
Generali Życie T.U. S.A. Strategia Agresywna FA 14,36 0,30 4,34 1,61 5,44 63,72 --- 10.03.2010
Generali Życie T.U. S.A. Strategia Mieszana FST 14,60 0,15 2,42 1,27 3,77 32,96 --- 10.03.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subf. UniSektor Nieruchomości:Nowa Europa FA 33,22 -1,04 3,20 34,71 44,50 --- --- 22.06.2009
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa FA 92,46 0,75 7,05 9,77 18,01 75,85 --- 11.03.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO-Subfundusz UniAkcje Mistrzostwa Europy 2012 FA 72,82 0,65 5,87 4,16 3,58 61,32 --- 11.03.2010
Union Investment TFI SA UniFundusze FIO - Subfundusz UniAktywna Alokacja (95%) FZR 124,20 0,05 1,74 2,26 5,29 15,21 --- 11.03.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniDolar Obligacje FPD 99,39 0,28 -1,88 3,23 4,58 -5,81 --- 11.03.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniGlobal (w likwidacji) FA 18,61 -6,68 -6,68 -4,77 -6,40 7,37 -20,41 11.12.2009
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Akcje FA 165,50 0,56 8,09 3,53 9,94 69,41 -14,82 11.03.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Obligacje FPD 249,06 0,43 2,02 4,66 8,43 16,29 23,41 11.03.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Pieniężny FRP 159,97 0,10 0,73 2,10 3,80 9,45 19,45 11.03.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Zrównoważony FZR 250,48 0,47 5,32 3,66 7,76 39,50 -3,48 11.03.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniMaxAkcje FA 65,00 0,06 6,09 2,56 4,02 48,13 --- 11.03.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniMaxZagranica FA 93,25 1,16 2,34 -0,86 -0,69 24,65 --- 11.03.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniMaxZrównoważony FZR 84,05 0,36 4,57 3,23 4,06 32,51 --- 11.03.2010
Union Investment TFI SA UniFundusze FIO - Subfundusz UniStoprocent Bis FST 119,38 -0,18 -1,44 -0,79 0,79 3,66 --- 11.02.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniStoprocent Plus FST 137,62 0,05 0,84 2,17 4,04 9,00 --- 11.03.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - UniAkcje Małych i Średnich Spółek FA 80,39 1,22 6,82 9,09 8,46 79,44 --- 11.03.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - UniObligacje: Nowa Europa FPD 136,75 0,39 1,09 4,69 12,80 23,11 --- 11.03.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - UniStabilny Wzrost FST 129,24 0,62 3,55 4,31 8,86 28,04 --- 11.03.2010
Union Investment TFI S.A. UniWIBID SFIO FRP 1421,33 0,01 0,42 1,27 2,59 5,26 --- 11.03.2010
WIOF WIOF Adriatic-Balkan Opportunities Fund PLN A FZ 6,12 0,71 -2,70 -1,53 -5,20 24,33 --- 11.03.2010
WIOF WIOF Adriatic-Balkan Opportunities Fund PLN B FZ 6,12 0,71 -2,70 -1,53 -5,20 24,33 --- 11.03.2010
WIOF WIOF African Performance Fund PLN B FZ ---- 11,44 -0,26 -0,65 7,48 --- --- --- 11.03.2010
WIOF WIOF Baltic Opportunities Fund PLN A FZ 7,26 -0,43 -4,48 12,44 -2,63 43,45 --- 11.03.2010
WIOF WIOF Baltic Opportunities Fund PLN B FZ 7,26 -0,43 -4,48 12,44 -2,63 43,45 --- 11.03.2010
WIOF WIOF China Performance Fund PLN B FZ ---- 14,73 -0,02 1,33 0,73 --- --- --- 11.03.2010
WIOF WIOF Conservative Risk 3% Portfolio PLN A (fund. wycofywany) FZ ---- 9,74 0,28 -3,28 -3,48 --- --- --- 11.03.2010
WIOF WIOF Conservative Risk 3% Portfolio PLN B FZ ---- 9,74 0,28 -3,28 -3,48 --- --- --- 11.03.2010
WIOF WIOF Global Strategy 10%Portfolio PLN A (fundusz wycofywany) FZ ---- 9,23 0,24 -2,17 0,06 --- --- --- 11.03.2010
WIOF WIOF Global Strategy 10% Portfolio PLN B FZ ---- 9,23 0,24 -2,17 0,06 --- --- --- 11.03.2010
WIOF WIOF Global Strategy Risk 14% Portfolio PLN B FZ 8,33 -0,05 -0,06 1,38 3,70