Notowania funduszy

Poniżej znajduje się tabela zawierająca wszystkie Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Funduszy, Certyfikaty Ubezpieczeniowe oraz IKE MultiFundusze. Informacje na temat tabeli znajdziesz w Przewodniku inwestora

Na naszej platformie dostępne są od września fundusze 3 nowych TFI:
  • QUERCUS TFI - nabycia tylko w placówce MultiBanku
  • AGIO TFI - nabycia tylkow placówce MultiBanku
  • IPOPEMA TFI
TFI
Nazwa Funduszu
Rodzaj
Ranking
Bieżąca
wartość
jednostki
Zmiana
dzienna [%]
Stopa zwrotu [%]
Data wyceny
1 msc
3 msc
6 msc
1 rok
3 lata
AgioFunds TFI SA AGIO - Subfundusz AGIO Multistrategia FA ---- --- --- --- --- --- ---
AgioFunds TFI SA AGIO TFI - Subfundusz AGIO Kapitał FA ---- --- --- --- --- --- ---
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Akcji FA 166,12 -0,29 -1,33 -0,72 4,71 7,77 --- 30.08.2010
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek FA 104,51 0,03 -1,87 1,91 15,01 17,86 --- 30.08.2010
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Akcji Plus FA 93,22 -0,45 -3,68 0,82 17,39 21,00 --- 30.08.2010
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Aktywnej Alokacji FZR 113,86 -0,07 1,12 0,41 6,07 6,95 --- 31.08.2010
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Budownictwo 2012 FA 75,36 0,03 -2,96 -1,70 1,13 9,50 --- 30.08.2010
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Obligacji FPD 139,62 -0,26 3,43 3,10 -0,06 -1,55 --- 30.08.2010
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Pieniężny FRP 123,52 -0,03 0,24 0,87 2,84 3,99 --- 31.08.2010
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 122,93 -0,22 -1,72 -1,53 -1,86 -0,47 --- 30.08.2010
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Walutowy FPD 111,59 0,69 0,46 -2,83 11,78 5,79 --- 31.08.2010
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Akcji FA 16,22 -0,18 -1,28 1,44 5,19 7,77 --- 30.08.2010
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Aktywnej Alokacji FZR 7,35 0,00 0,00 2,23 6,06 7,46 --- 30.08.2010
Amplico TFI SA Amplico FIO Małych i Średnich Spółek FA 7,12 0,14 -0,28 1,86 5,33 9,54 --- 30.08.2010
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Obligacji FPD 15,61 0,00 -0,51 -2,01 1,76 10,87 --- 30.08.2010
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Pieniężny FRP 12,92 0,00 1,10 1,81 3,69 8,39 --- 30.08.2010
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Stabilnego Wzrostu FST 14,04 0,21 -0,50 -0,78 1,81 7,26 --- 30.08.2010
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Zrównoważony Nowa Europa FZR 10,72 -0,28 -1,11 -1,20 1,23 5,10 --- 30.08.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich FA 8,07 0,50 -0,12 5,91 3,33 13,82 --- 30.08.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa FA 9,60 -0,41 -1,94 0,31 4,58 9,97 --- 30.08.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Akcji Plus FA 5,97 -0,17 -1,32 1,19 3,83 7,37 --- 30.08.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących FA 7,69 0,13 -1,91 5,63 4,34 17,58 --- 30.08.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus FZR 7,60 0,00 -0,13 2,29 5,85 7,95 --- 30.08.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz EURO-MiŚs FA 4,48 0,67 -1,97 5,16 6,16 14,29 --- 30.08.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Obligacji Plus FPD 12,33 0,00 -0,32 -1,60 1,73 9,60 --- 30.08.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Obligacji Światowych FPD 9,78 -0,10 2,62 5,73 7,35 10,38 --- 30.08.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Pieniężny Plus FRP 11,97 0,08 0,93 1,61 3,82 7,84 --- 30.08.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus FST 9,13 0,22 0,22 1,11 3,75 8,05 --- 30.08.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki FZR 10,74 0,47 0,56 6,87 5,81 11,53 --- 30.08.2010
Amplico TFI SA Amplico Subfundusz Zrównoważony Światowy FZR 7,16 1,13 0,56 3,32 -5,79 -21,49 --- 30.08.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Akcji FA 288,84 -0,09 -2,24 0,60 2,29 6,31 -34,48 30.08.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek FA 46,17 0,46 -1,11 0,65 3,36 3,04 -49,35 30.08.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej FA 66,96 -0,43 -0,33 1,33 3,93 4,62 -25,53 30.08.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Akcji Globalny FA ---- 122,47 -0,41 -1,54 -4,06 6,25 --- --- 30.08.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Aktywnego Zarządzania FZR 2,10 0,00 -0,47 1,45 3,96 7,69 -8,53 30.08.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców FA 134,33 0,95 1,29 8,19 8,92 --- --- 30.08.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej FA 2,23 0,45 5,19 5,69 16,15 6,19 -48,74 30.08.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Obligacji 1 FPD 244,27 0,00 1,26 2,77 5,14 9,74 36,04 30.08.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej FPD 12,43 0,16 1,97 2,05 8,28 12,29 41,89 30.08.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 1 FST ---- 110,62 -0,12 -0,23 0,70 1,37 --- --- 30.08.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Skarbowy FRP 30,11 0,00 0,30 0,90 2,31 5,28 17,60 30.08.2010
BPH TFI SA BPH FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 15,57 0,00 0,00 2,23 4,71 9,73 8,28 30.08.2010
BPH TFI SA BPH Subfundusz Obligacji 2 FPD 2902,17 0,04 1,80 3,71 6,43 --- --- 30.08.2010
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Agrobiznes FA 163,44 -0,20 3,10 2,13 0,28 --- --- 30.08.2010
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Ameryka Łacińska FA 170,73 -0,70 -2,48 -5,16 2,79 --- --- 30.08.2010
DWS TFI DWS Parasol SFIO - DWS BRIC FA 79,35 -1,15 -0,55 1,80 3,87 22,47 --- 30.08.2010
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Euroobligacji FPD 120,63 -2,45 -3,05 -2,28 -4,76 --- --- 11.12.2009
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Europa FA 122,12 0,18 3,44 -2,52 -4,12 --- --- 07.04.2010
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Gold FA 178,08 0,33 6,71 -1,82 15,77 --- --- 30.08.2010
DWS TFI DWS Parasol SFIO - DWS Gotówkowy FRP 112,81 0,03 0,25 0,73 1,52 3,47 --- 30.08.2010
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Indie i Chiny FA 192,08 0,17 0,32 -1,83 6,69 --- --- 30.08.2010
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Rosja FA 146,04 -0,37 -1,06 -3,06 3,53 --- --- 30.08.2010
DWS TFI DWS Parasol SFIO - DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki FA 71,80 -0,14 -0,72 -0,57 3,38 4,30 --- 30.08.2010
DWS TFI DWS Parasol SFIO - DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa FA 78,09 0,41 -1,01 -0,59 5,61 6,09 --- 30.08.2010
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Turcja FA 208,87 0,39 1,16 6,89 21,91 --- --- 30.08.2010
DWS TFI DWS Parasol SFIO - DWS Zmian Klimatycznych FA 64,90 1,69 -3,87 -6,30 -6,12 -2,44 --- 30.08.2010
DWS Parasol SFIO DWS Parasol SFIO - DWS Zrównoważony Rynków Wschodzących FZR 147,32 -0,45 0,46 2,53 6,49 --- --- 30.08.2010
DWS TFI DWS Parasol SFIO - DWS Zrównoważony Sektora Finanse i Konsum FZR 102,41 -0,53 4,54 7,33 11,83 53,17 --- 07.04.2010
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Akcji FA 349,71 -0,48 -2,35 0,61 3,38 6,52 -33,07 30.08.2010
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Akcji Plus FA 168,16 -0,26 -1,28 0,73 2,42 3,92 -43,86 30.08.2010
DWS TFI DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych FA 54,29 -0,21 0,71 -0,16 19,38 49,32 --- 21.12.2009
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych FPD 247,40 -0,08 1,13 1,64 3,01 6,23 10,25 30.08.2010
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Płynna Lokata FRP 199,43 0,02 0,25 0,74 1,54 3,47 8,58 30.08.2010
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus FRP 158,50 0,02 0,26 0,80 1,65 3,75 -5,53 30.08.2010
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek FA 202,66 0,05 0,90 1,91 6,49 9,39 -60,02 30.08.2010
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus FA 50,68 -0,02 0,22 -0,35 4,91 11,14 --- 30.08.2010
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego FST 21,58 -0,19 0,00 1,17 2,57 5,01 -6,30 30.08.2010
DWS Polska TFI S.A. DWS Polska FIO Zrównoważony FZR 308,80 -0,30 -0,91 1,15 3,15 5,03 -22,74 30.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Asia ex. Japan Equity FZ 138,46 0,06 1,76 1,48 15,53 26,54 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Asia ex. Japan Equity Smaller Companies FZ 105,67 1,08 4,34 7,46 22,33 47,21 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Asia Pacific ex. Japan Equity High Dividend FZ 51,65 -0,25 1,37 1,55 11,61 23,20 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Brazil Bond FPD ---- 58,05 0,34 1,36 -0,25 --- --- --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Brazil Equity FZ 108,71 -0,26 0,54 3,72 11,88 39,06 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF BRIC Freestyle FZ 72,05 0,89 0,44 -0,20 9,63 30,00 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF BRIC Markets Equity FZ 43,99 0,89 -1,03 -1,75 7,68 20,77 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Chinese Equity FZ 218,72 0,12 -0,40 -2,29 7,18 13,55 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Climate Change FZ 17,70 0,28 -1,99 -3,38 3,33 4,36 --- 31.08.2010
HSBC HSBC GIF Euro Core Credit Bond FPD ---- 78,81 0,38 1,51 1,47 --- --- --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Euro High Yield Bond FZ 101,93 0,34 -0,01 2,02 6,46 14,14 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Euroland Equity FZ 97,04 0,50 -5,22 -1,24 -2,34 -1,93 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies FZ 133,47 0,39 -2,79 -1,91 -0,68 3,77 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Euroland Growth FZ 40,06 0,41 -4,33 -1,50 -3,14 -4,49 --- 31.08.2010
HSBC HSBC GIF Global Core Plus Bond FPD ---- 38,33 0,88 3,26 -0,67 --- --- --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Bond FZ 85,43 0,81 4,70 2,40 20,64 32,37 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Equity FZ 47,56 1,06 -1,41 -1,93 8,39 17,60 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund FPD ---- 41,99 0,02 3,10 -0,83 --- --- --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF HALBIS GLOBAL MACRO FH ---- 463,15 0,21 -0,14 -2,74 --- --- --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Hong Kong Equity FZ 329,28 0,12 0,37 -1,45 9,69 16,46 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Indian Equity FZ 549,68 0,03 2,48 1,80 14,90 32,73 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Japanese Equity FZ 22,30 -2,13 -1,27 -6,55 2,89 -0,33 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Korean Equity FZ 41,03 -0,96 -0,13 -1,22 11,61 21,07 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Latin American Freestyle FZ 57,19 1,49 0,32 0,95 9,62 36,82 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Russia Equity FZ 20,86 1,07 -1,09 -4,40 5,19 39,63 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Singapore Equity FZ 116,62 0,56 0,54 4,76 18,82 30,18 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Taiwan Equity FA ---- 32,48 -0,59 2,11 3,44 --- --- --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Thai Equity FZ 39,77 0,75 11,94 17,39 39,53 54,91 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF Turkey Equity FZ 95,97 2,27 3,78 7,79 34,23 48,16 --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF UK Equity FA ---- 116,18 0,27 1,02 3,19 --- --- --- 31.08.2010
HSBC HSBC GIF US Dollar Core Plus Bond FPD ---- 43,71 0,81 3,67 -3,40 --- --- --- 31.08.2010
HSBC GIF HSBC GIF US Equity FZ 52,37 -0,08 -2,56 -8,39 3,31 9,25 --- 31.08.2010
IDEA TFI Idea Akcji Subfundusz FA 199,52 -1,33 -1,16 4,82 12,20 14,65 --- 31.08.2010
IDEA TFI Idea Globalny Subfundusz FA 85,15 -1,03 -2,49 -0,66 -8,12 -3,24 --- 31.08.2010
IDEA TFI Idea Obligacji Skarbowych Subfundusz FPD 248,00 0,00 1,08 1,79 4,41 11,69 39,07 31.08.2010
IDEA TFI Idea Premium SFIO FRP 212,19 -0,01 0,62 1,65 3,30 8,54 25,79 31.08.2010
IDEA TFI Idea Protect Subfundusz FST 207,51 -0,22 0,27 2,54 7,17 7,58 29,24 31.08.2010
IDEA TFI Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz FST 203,36 -0,50 0,15 3,32 7,13 14,05 --- 31.08.2010
IDEA TFI Idea Surowce Plus Subfundusz FA 117,84 -1,52 -3,54 1,73 -4,16 10,73 --- 31.08.2010
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAgresywny FA 136,54 0,40 -1,26 -0,28 3,40 6,24 --- 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAkcja FA 268,28 0,03 -2,28 -1,74 -0,68 -1,37 --- 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAlokacji Globalnej FA 9,99 0,00 -0,79 1,32 0,50 4,39 --- 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiGotówkowy FRP 124,88 0,02 0,35 0,79 1,56 2,85 --- 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiObligacja FRP 231,31 0,00 1,31 2,50 4,68 8,26 --- 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiStabilny FST 143,45 0,13 0,31 1,39 4,27 7,61 --- 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiWaga FZR 264,41 -0,15 -0,50 -0,83 0,08 -0,81 --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING FIO - Średnich i Małych Spółek FA ---- 163,56 0,12 -1,12 1,13 5,43 --- --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Chiny i Indie USD FA 87,82 0,13 1,21 -0,59 10,52 --- --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rosja EUR FA 67,78 0,12 -2,01 -3,90 3,86 --- --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) FA ---- 102,87 -0,01 -0,54 2,37 --- --- --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) FPD ---- 108,42 0,13 -0,31 3,42 --- --- --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) FA ---- 111,28 -0,22 -0,18 1,04 --- --- --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Japonia (L) FA ---- 98,95 1,11 -2,51 -4,89 --- --- --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Nowej Azji (L) FA ---- 102,69 0,85 1,26 10,53 --- --- --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących PLN FPD ---- 115,52 0,03 0,69 -0,44 --- --- --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Rynków Wschodzących (L) FA ---- 98,47 0,26 -2,32 6,39 --- --- --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Sektora Biotechnologii (L) FA ---- 100,30 -0,84 -0,25 -5,30 --- --- --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Sektora Energii (L) FA ---- 96,28 -0,89 -1,83 -6,00 --- --- --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Sektora Farmacji i Usług Medycznych (L) FA ---- 101,05 -0,69 2,06 -6,98 --- --- --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Sektora Użyteczności Publicznej (L) FA ---- 106,00 -0,54 3,65 0,93 --- --- --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Sektora Żywnościowego (L) FA ---- 109,52 -0,50 0,47 -4,95 --- --- --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING SFI Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) FA ---- 101,74 -1,03 -2,11 2,10 --- --- --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING Subfund. Środkowoeurop. Budownictwa i Nieruchomości FA 67,43 0,01 -2,02 -1,36 2,81 -4,07 --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING Subfund. Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek FA 67,91 -0,22 -2,02 1,56 0,67 0,62 --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Akcji Plus FA 99,18 -0,20 -1,93 0,23 4,17 4,05 --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Gotówkowy Plus FRP 117,47 0,03 0,26 0,82 1,78 3,88 --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Obligacji Plus FPD 123,15 -0,01 1,32 1,91 3,46 6,89 --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Ochrony Kapitału 90 FST 102,64 -0,05 -0,76 0,09 -1,17 -0,46 --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Selektywny FZR 84,16 0,10 -1,03 2,82 4,53 5,29 --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego FA 65,13 -0,20 -4,81 0,22 -0,05 -2,10 --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych FA 123,33 -0,32 0,07 1,31 3,12 -0,96 --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych FA 128,74 0,05 -2,00 0,96 3,46 10,91 --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus FST 114,15 -0,11 0,25 1,33 3,56 6,67 --- 30.08.2010
ING TFI S.A. ING Subfundusz Zrównoważony Plus FZR 103,97 -0,14 -0,57 0,88 3,45 6,33 --- 30.08.2010
IPOPEMA TFI IPOPEMA TFI Subfundusz m-INDEKS klasa A FA ---- --- --- --- --- --- ---
IPOPEMA TFI IPOPEMA TFI Subfundusz m-INDEKS klasa B FA ---- --- --- --- --- --- ---
Legg Mason TFI Legg Mason Akcji FA 318,97 -0,13 -0,26 2,00 4,79 8,08 -28,23 30.08.2010
Legg Mason TFI Legg Mason Obligacji FPD 224,85 -0,16 1,65 2,08 3,79 7,32 16,41 30.08.2010
Legg Mason TFI Legg Mason Pieniężny FRP 221,97 0,02 0,31 0,79 1,90 4,51 12,59 30.08.2010
Legg Mason TFI Legg Mason Senior FST 256,62 -0,09 0,30 1,35 2,78 5,16 5,92 30.08.2010
Legg Mason TFI Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FZR 232,15 -0,15 -0,65 -1,76 0,62 1,48 -16,41 30.08.2010
Millennium TFI Millennium FIO Subfundusz Akcji FA 189,37 -0,25 -1,94 0,13 2,27 3,38 -38,72 30.08.2010
Millennium TFI Millennium FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek FA 73,32 -0,16 0,01 3,08 7,76 5,74 --- 30.08.2010
Millennium TFI Millennium FIO Subfundusz Otwarty Papierów Dłużnych FPD 153,24 -0,13 1,56 1,92 2,87 5,68 13,98 30.08.2010
Millennium TFI Millennium FIO Subfundusz Pieniężny FRP 148,37 -0,09 0,29 0,99 2,11 4,73 13,42 30.08.2010
Millennium TFI Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 127,82 -0,20 0,34 1,61 3,28 5,25 --- 30.08.2010
Millennium TFI Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony FZR 157,55 -0,24 -0,97 0,57 2,02 3,03 -21,57 30.08.2010
Millennium TFI Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich FZ 92,09 1,02 -1,52 -10,44 2,66 9,20 --- 30.08.2010
Millennium TFI Millennium SFIO Subfundusz Akcji Europejskich FZ 91,36 0,52 -2,59 -4,08 0,84 0,94 --- 30.08.2010
Millennium TFI Millennium SFIO Subfundusz BRIC USD/PLN FZ 184,18 0,83 -0,15 -1,91 7,29 24,60 --- 30.08.2010
Millennium TFI Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus FZ 108,55 -0,29 2,34 -5,53 11,85 17,10 --- 30.08.2010
Millennium TFI Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Europejskich Plus FZ 109,27 -0,05 0,67 -1,43 5,02 5,90 --- 30.08.2010
Opera TFI Novo Aktywnej Alokacji FH ---- 120,03 -0,74 -1,86 0,84 --- --- --- 31.08.2010
Opera TFI Novo Subfundusz Akcji FA 217,67 -1,39 -2,86 -1,07 0,90 2,10 -36,93 31.08.2010
Opera TFI Novo Subfundusz Gotówkowy FRP 111,41 -0,02 0,38 1,58 3,15 5,77 --- 31.08.2010
Opera TFI Novo Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw FPD 188,10 -0,40 -0,76 1,66 0,62 4,84 -15,58 31.08.2010
Opera TFI Novo Subfundusz Papierów Dłużnych FPD 147,41 -0,60 -0,68 1,29 -0,68 3,42 0,43 31.08.2010
Opera TFI Novo Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 202,91 -0,52 -0,43 0,38 0,97 4,23 -9,34 31.08.2010
Opera TFI Novo Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu FZR 201,24 -0,82 -1,13 -0,04 0,91 2,39 -28,93 31.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Akcji FIO FA 283,22 -0,36 -1,58 0,84 3,51 4,87 -51,23 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO FA 151,56 -0,02 -1,09 1,07 6,16 --- --- 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Akcji Nowa Europa FIO FA 99,01 -0,15 -1,67 -0,11 2,43 --- --- 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Obligacji Długoterminowych FIO FPD 152,62 -0,07 1,67 2,40 3,34 7,99 --- 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Obligacji FIO FPD 231,39 -0,06 1,46 2,12 3,63 8,61 23,51 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Parasolowy - SFIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji FA ---- 99,32 -0,64 -1,71 --- --- --- --- 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Parasolowy - SFIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny FA ---- 99,49 -0,95 -2,23 --- --- --- --- 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Parasolowy - SFIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictw FA ---- 102,68 -0,38 -1,17 --- --- --- --- 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Parasolowy - SFIO Subfundusz Surowców Globalny FA ---- 103,09 -0,54 -0,11 --- --- --- --- 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Rynku Pieniężnego FIO FRP 1223,80 0,02 0,26 0,75 1,85 4,01 --- 30.08.2010
PKO TFI PKO - SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących FA ---- 1269,32 0,61 -0,94 -0,87 --- --- --- 30.08.2010
PKO TFI PKO - SFIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego FA ---- 775,49 0,87 -2,99 -12,12 --- --- --- 30.08.2010
PKO TFI PKO - SFIO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego FA ---- 653,46 0,17 -1,96 -2,04 --- --- --- 30.08.2010
PKO TFI PKO - SFIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego FA ---- 798,98 0,32 -1,43 -7,61 --- --- --- 30.08.2010
PKO TFI PKO - SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych EURO FPD ---- 1217,04 -0,01 0,57 -2,49 --- --- --- 30.08.2010
PKO TFI PKO - SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych USD FPD ---- 1284,54 -0,21 2,64 -5,06 --- --- --- 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Skarbowy FIO FRP 1732,35 -0,03 0,48 1,19 3,23 5,73 17,66 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Stabilnego Wzrostu FIO FST 121,46 -0,12 0,55 1,59 2,96 6,36 -14,04 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Stabilnego Wzrostu Plus FST 107,14 -0,13 0,25 1,45 4,27 --- --- 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Strategicznej Alokacji SFIO FZR 85,94 0,42 -0,99 -0,34 2,84 --- --- 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Akcji Plus FA 64,57 -0,34 -1,81 1,06 5,84 --- --- 30.08.2010
PKO TFI PKO - Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku FA ---- 583,23 -0,30 3,34 -3,69 --- --- --- 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus FPD 128,61 -0,04 1,84 3,04 6,24 --- --- 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Zrównoważony Plus FZR ---- 111,75 -0,27 -0,75 0,84 4,28 --- --- 30.08.2010
PKO TFI S.A. PKO Zrównoważony FZR 111,65 -0,24 -0,51 0,97 2,65 5,18 -25,77 30.08.2010
TFI PZU S.A. PZU FIO Akcji KRAKOWIAK FA 105,91 -0,21 -1,41 0,38 3,52 7,93 -37,17 30.08.2010
TFI PZU S.A. PZU FIO Akcji NOWA EUROPA FA 47,65 -0,29 -2,02 -1,95 5,09 10,92 --- 30.08.2010
TFI PZU S.A. PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania FZR 52,93 -0,04 0,70 0,80 1,03 2,06 --- 30.08.2010
PZU TFI S.A. PZU FIO Energia Medycyna Ekologia FZR 44,72 0,31 -0,02 0,56 0,86 3,90 --- 30.08.2010
TFI PZU S.A. PZU FIO Gotówkowy FRP 61,70 -0,08 0,52 1,41 2,41 4,75 --- 30.08.2010
TFI PZU S.A. PZU FIO Małych i Średnich Spółek FA 41,00 0,37 -0,10 0,76 4,94 9,25 --- 30.08.2010
TFI PZU S.A. PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ FPD 112,18 -0,17 2,28 2,28 3,93 6,39 16,45 30.08.2010
TFI PZU S.A. PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK FST 115,63 -0,14 0,57 1,24 2,86 5,83 -5,90 30.08.2010
TFI PZU S.A. PZU FIO Zrównoważony FZR 61,29 -0,21 -0,68 0,71 2,82 7,06 --- 30.08.2010
TFI PZU S.A. PZU SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych FST 105,47 -0,10 -2,01 -5,53 2,01 6,25 --- 30.08.2010
TFI PZU S.A. PZU SFIO Akcji Rynków Wschodzących FZR 123,40 -0,27 -1,89 -2,42 5,72 16,18 --- 30.08.2010
TFI PZU S.A. PZU SFIO Akcji Spółek Dywidendowych FA 89,04 -0,19 -1,36 1,73 4,91 3,63 --- 30.08.2010
QUERCUS TFI SA QUERCUS Subfundusz Agresywny FA ---- --- --- --- --- --- ---
QUERCUS TFI SA QUERCUS Subfundusz Bałkany i Turcja FA ---- --- --- --- --- --- ---
QUERCUS TFI SA QUERCUS Subfundusz lev FA ---- --- --- --- --- --- ---
QUERCUS TFI SA QUERCUS Subfundusz Rosja FA ---- --- --- --- --- --- ---
QUERCUS TFI SA QUERCUS Subfundusz Selektywny FA ---- --- --- --- --- --- ---
QUERCUS TFI SA QUERCUS Subfundusz short FA ---- --- --- --- --- --- ---
Quercus TFI S.A. QUERCUS TFI Subfundusz Ochrony Kapitału FA ---- --- --- --- --- --- ---
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO-Subf. Skarbiec-Selektywny Nowej Europy FA 94,97 0,03 1,26 -3,01 7,09 10,39 --- 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Akcja FA 268,28 0,03 -2,28 -1,74 -0,68 -1,37 -28,26 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy FA 124,76 -0,17 -1,94 -0,74 -0,82 5,17 --- 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec Aktywnej Alokacji FA 132,37 0,01 -0,23 -3,46 -4,89 -9,35 --- 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Alokacji Globalnej FA 9,99 0,00 -0,79 1,32 0,50 4,39 -9,18 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Depozytowy FPD 26,61 0,00 3,06 5,60 7,08 11,29 22,85 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Gotówkowy FRP 124,88 0,02 0,35 0,79 1,56 2,85 --- 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - III Filar FZR 127,95 0,07 0,36 0,79 1,87 1,68 -2,46 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Kasa FRP 283,63 0,03 0,36 0,94 1,89 3,99 14,80 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Obligacja FPD 231,31 0,00 1,31 2,50 4,68 8,26 19,02 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Ochrony Kapitału FST 126,88 -0,09 0,21 -0,02 0,48 1,11 --- 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych FA 107,83 0,83 3,31 2,44 1,01 3,20 --- 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Waga FZR 264,41 -0,15 -0,50 -0,83 0,08 -0,81 -12,50 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec - Małych i Średnich Spółek FIO FA 61,77 0,50 0,95 1,38 2,64 6,06 --- 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec - Sektora Nieruchomości FIO FZR 57,53 0,61 1,50 -0,10 1,95 -2,23 --- 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO FA 80,83 -0,02 -0,11 3,75 9,75 22,64 2,76 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec - TOP - MultiBank Agresywny FA 136,54 0,40 -1,26 -0,28 3,40 6,24 --- 30.08.2010
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec - TOP - MultiBank Stabilny FST 143,45 0,13 0,31 1,39 4,27 7,61 --- 30.08.2010
Generali Życie T.U. S.A. Strategia Agresywna FA 14,51 0,70 -1,79 -0,91 3,65 4,95 --- 01.09.2010
Generali Życie T.U. S.A. Strategia Mieszana FST 14,77 0,33 -0,76 -0,19 1,97 3,98 --- 01.09.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subf. UniSektor Nieruchomości:Nowa Europa FA 33,22 -1,04 3,20 34,71 44,50 --- --- 22.06.2009
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa FA 90,62 -0,43 -3,37 -3,86 0,82 20,57 --- 31.08.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO-Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu FA 77,02 -1,82 -1,23 3,12 9,02 6,60 --- 31.08.2010
Union Investment TFI SA UniFundusze FIO - Subfundusz UniAktywna Alokacja (95%) FZR 125,03 -0,16 -1,87 2,00 1,54 12,13 --- 17.05.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniDolar Obligacje FPD 114,51 1,07 3,56 -2,38 15,63 21,86 --- 31.08.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniGlobal (w likwidacji) FA 18,61 -6,68 -6,68 -4,77 -6,40 7,37 -20,41 11.12.2009
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Akcje FA 164,19 -1,65 -3,47 -1,43 2,24 7,31 -26,25 31.08.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Obligacje FPD 257,30 -0,13 1,02 1,76 4,01 11,47 26,91 31.08.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Pieniężny FRP 163,57 -0,03 0,34 1,32 2,46 6,51 20,17 31.08.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Zrównoważony FZR 253,46 -0,89 -1,13 0,38 3,26 7,77 -10,09 31.08.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniMaxAkcje FA 65,78 0,00 1,98 0,13 4,79 34,43 --- 07.04.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniMaxZagranica FA 92,49 1,36 -0,72 -3,95 1,24 0,43 --- 31.08.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniMaxZrównoważony FZR 85,69 0,00 3,57 2,58 5,79 25,76 --- 07.04.2010
Union Investment TFI SA UniFundusze FIO - Subfundusz UniStoprocent Bis FST 119,38 -0,18 -1,44 -0,79 0,79 3,66 --- 11.02.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniStoprocent Plus FST 138,98 -0,45 -0,48 0,45 1,17 4,68 --- 31.08.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniWIBID FRP 1455,92 0,01 0,43 1,22 2,54 5,25 17,92 31.08.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - UniAkcje Małych i Średnich Spółek FA 90,12 -1,18 1,11 9,00 15,57 16,86 --- 31.08.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - UniObligacje: Nowa Europa FPD 143,38 -0,13 1,37 1,14 5,13 18,63 --- 31.08.2010
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - UniStabilny Wzrost FST 135,76 -0,60 -0,56 1,84 6,39 13,78 --- 31.08.2010
WIOF WIOF African Performance Fund PLN B FZ 12,83 0,68 0,44 -1,64 13,20 --- --- 31.08.2010
WIOF WIOF China Performance Fund PLN B FZ 15,92 1,24 3,44 -1,40 9,45 --- --- 31.08.2010
WIOF WIOF Conservative Risk 3% Portfolio PLN B FZ 10,10 0,29 -0,22 -2,67 3,90 --- --- 31.08.2010
WIOF WIOF Eastem Mediterranean Performance Fund FZ 5,90 0,68 -4,00 -2,01 -17,84 -35,83 --- 31.08.2010
WIOF WIOF India Performance Fund PLN B FZ ---- 463,15 0,21 -0,14 -2,74 --- --- --- 31.08.2010
WIOF WIOF Middle East Performance Fund PLN B FZ 8,19 0,38 2,99 -4,70 4,68 --- --- 31.08.2010
WIOF