Notowania funduszy

 

Poniżej znajduje się tabela zawierająca wszystkie Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Funduszy, Certyfikaty Ubezpieczeniowe oraz IKE MultiFundusze. Informacje na temat tabeli znajdziesz w Przewodniku inwestora

 

Aktywuj-Rachunek-Funduszy.gif

TFI
Nazwa Funduszu
Rodzaj
Ranking
Bieżąca
wartość
jednostki
Zmiana
dzienna [%]
Stopa zwrotu [%]
Data wyceny
1 msc
3 msc
6 msc
1 rok
3 lata
AgioFunds TFI S.A. AGIO - Subfundusz AGIO Kapitał FA ---- 1104,96 0,10 0,68 1,70 3,56 --- --- 02.02.2012
AgioFunds TFI S.A. AGIO - Subfundusz AGIO Multistrategia FA ---- 921,14 0,44 0,77 -4,79 -6,71 --- --- 02.02.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Akcji FA 166,28 0,92 9,29 4,00 17,34 -6,50 63,40 06.02.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek FA 109,63 0,59 12,23 4,27 22,46 -7,81 --- 06.02.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Akcji Plus FA 101,10 1,01 16,05 3,98 17,72 -6,28 --- 06.02.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Aktywnej Alokacji FZR 122,91 0,24 3,87 2,50 11,86 7,02 --- 07.02.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Obligacji FPD 141,33 -0,03 0,51 0,16 3,08 4,70 0,06 06.02.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Pieniężny FRP 131,58 0,00 0,60 1,13 2,74 4,98 --- 07.02.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Selektywny FA 95,54 0,75 11,94 3,29 31,62 16,31 --- 06.02.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 129,59 0,50 6,66 0,65 9,51 -0,08 12,85 06.02.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Walutowy FPD 114,74 -0,03 0,35 0,20 1,97 7,88 --- 07.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Par. Kraj. Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek FZR 6,53 1,40 12,78 6,01 11,43 -18,78 --- 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Par. Krajowy Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa FZR 10,94 0,18 9,62 2,53 4,09 -5,85 --- 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Akcji FA 15,60 0,97 11,67 2,30 9,94 -15,45 49,71 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Aktywnej Alokacji FZR 7,18 0,56 7,32 3,01 5,12 -10,70 30,31 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji FPD 17,07 0,00 1,73 2,15 2,22 5,24 30,01 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny FRP 13,87 0,07 1,31 2,66 2,44 5,32 --- 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 14,27 0,42 5,39 1,64 4,08 -3,12 26,51 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Par.Świat. Subf. Akcji Chińskich i Azjatyckich FA 8,10 0,37 0,12 0,87 7,43 -4,93 --- 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Akcji Małych Spółek FA 6,71 1,36 12,96 7,02 11,83 -21,34 --- 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subf. Obligacji Światowych FPD 10,09 0,50 -5,79 2,54 11,00 16,65 --- 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subf. Stabilnego Wzrostu Plus FST 9,32 0,22 4,25 1,30 4,02 -1,58 --- 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subf. Zrównoważony Azjatycki FZR 11,77 0,43 -3,21 2,17 10,93 5,66 --- 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Swiatowy Subf Akcji Rynków Wschodzących FA 7,97 0,25 1,53 3,10 12,73 -7,86 --- 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich FZR 7,53 0,27 4,87 2,73 16,20 -3,34 --- 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich FA 4,72 0,00 3,74 6,07 13,73 -4,26 --- 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa FA 9,31 0,54 11,10 3,10 7,13 -13,23 --- 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Plus FA 5,68 0,71 8,40 0,35 6,37 -16,22 --- 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus FPD 13,36 0,07 1,75 1,98 2,77 5,95 --- 06.02.2012
Amplico TFI S.A. Amplico Subfundusz Lokacyjny FRP 12,68 0,08 0,32 0,96 1,77 4,11 --- 06.02.2012
AVIVA TFI Aviva Investors Aktywnej Alokacji FZ ---- 83,56 -0,39 5,31 6,36 --- --- --- 06.02.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Depozyt Plus FRP ---- 161,24 0,02 0,65 1,00 --- --- --- 06.02.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Europy Wschodzącej FA ---- 112,12 0,56 15,66 9,59 --- --- --- 06.02.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Małych Spółek FPD ---- 134,34 1,59 12,64 6,94 --- --- --- 06.02.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Nowowczesnych Technologii FA ---- 110,73 1,28 10,09 9,36 --- --- --- 06.02.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Nowych Spółek FA ---- 136,96 0,80 12,29 7,28 --- --- --- 06.02.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Obligacji FPD ---- 189,92 -0,03 1,75 1,92 --- --- --- 06.02.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Ochrony Kapitału Plus FST ---- 158,86 0,25 4,42 2,38 --- --- --- 06.02.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Optymalnego Wzrostu FZ ---- 106,74 0,57 8,34 4,12 --- --- --- 06.02.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Polskich Akcji FA ---- 356,48 1,38 12,46 4,59 --- --- --- 06.02.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Stabilnego Inwestowania FST ---- 228,04 0,53 5,49 2,79 --- --- --- 06.02.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Zrównoważony FA ---- 100,44 0,79 8,27 3,65 --- --- --- 06.02.2012
AVIVA TFI Aviva Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących FRP ---- 105,02 0,29 2,92 --- --- --- --- 06.02.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Akcji FA ---- 104,23 1,26 14,16 3,84 --- --- --- 06.02.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Akcji Big Players FA ---- 107,19 1,18 14,47 3,88 --- --- --- 06.02.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Bond Active Asset Allocation FPD ---- 106,56 -0,09 1,53 1,11 --- --- --- 06.02.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Equity Active Asset Allocation FH ---- 108,46 1,52 13,40 4,10 --- --- --- 06.02.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Lokacyjny FRP ---- 106,33 0,02 0,53 1,12 --- --- --- 06.02.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Obligacji FPD ---- 107,85 -0,10 1,56 1,29 --- --- --- 06.02.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu FH ---- 104,82 0,43 5,81 2,01 --- --- --- 06.02.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Zrównoważony FH ---- 103,85 0,84 9,19 2,58 --- --- --- 06.02.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Akcji FA 266,68 0,74 13,06 1,28 10,68 -16,94 43,19 06.02.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek FA 39,02 1,04 12,81 3,56 10,95 -21,96 41,43 06.02.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej FA 62,75 0,79 9,93 1,19 10,05 -16,79 42,52 06.02.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Akcji Globalny FA 135,86 0,50 -0,02 4,93 18,25 2,04 --- 06.02.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Aktywnego Zarządzania FZR 2,02 0,50 7,45 1,51 5,76 -8,60 34,67 06.02.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców FA 150,33 -0,20 1,77 -0,19 -1,18 -7,90 --- 06.02.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej FA 1,40 1,45 12,00 -0,71 1,45 -34,88 14,75 06.02.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Obligacji 1 FPD 247,58 0,01 0,82 1,05 1,74 2,28 23,09 06.02.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Obligacji 2 FPD 2856,17 0,00 0,85 1,02 0,79 1,31 --- 06.02.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej FPD 12,14 -0,33 1,08 0,50 1,85 3,32 16,96 06.02.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Skarbowy FRP 31,52 0,03 0,38 0,90 1,68 3,58 15,71 06.02.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 15,42 0,26 4,68 1,31 4,54 -4,04 35,14 06.02.2012
BPH TFI S.A. BPH SFIO - Subfundusz Total Profit FA 1114,41 -0,11 1,14 3,30 -0,34 --- --- 06.02.2012
BPH TFI S.A. BPH Subfundusz Selektywny FST 115,00 0,54 3,78 2,87 -0,25 1,29 --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO-Subf.Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec-Depozytowy FPD 28,34 -0,04 1,40 1,98 3,17 7,11 21,27 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja FA 249,42 0,71 9,85 1,61 7,66 -16,57 39,99 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja FPD 243,79 -0,15 1,59 2,15 3,07 6,14 16,68 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa FRP 298,99 0,06 0,54 1,14 2,01 4,00 12,72 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy FA 118,57 0,30 11,43 3,13 9,91 -16,48 --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO Subfundusz Skarbiec Aktywnej Alokacji FA 110,41 0,46 8,77 0,56 8,19 -17,90 --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec - Alokacji Globalnej FA 9,44 -0,53 10,15 6,43 13,60 -9,49 26,20 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec - III Filar FZR 124,84 0,14 4,39 1,44 3,46 -4,22 17,18 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO Subfundusz Skarbiec- Lokacyjny FPD ---- 104,37 0,09 3,78 4,78 --- --- --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek FA 51,48 1,24 10,54 5,45 11,02 -20,05 --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec - Ochrony Kapitału FST 128,05 0,07 0,80 0,74 1,75 -0,25 --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych FA 105,93 0,05 0,79 -1,33 -1,39 -14,26 --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec - Selektywny Nowej Europy FA 80,85 0,22 11,61 3,07 8,71 -18,84 --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec- Spółek Wzrostowych FZR 44,81 0,25 10,45 5,11 16,45 -17,28 --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga FZR 247,09 0,47 6,68 1,93 6,79 -10,22 20,97 06.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Asia ex. Japan Equity E FZ 146,19 -0,23 1,69 1,79 6,95 -1,24 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Asia ex. Japan Equity Smaller Companies E FZ 107,74 0,95 2,27 3,06 0,35 -2,77 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Asia Pacific ex. Japan Equity High Dividend E FZ 59,05 -0,29 -1,60 2,90 13,37 5,60 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Brazil Bond A FPD 69,49 -1,14 -2,81 2,43 2,92 21,66 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Brazil Equity E FZ 112,72 0,13 4,42 7,85 20,70 5,87 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF BRIC Equity M (blokada nabyć) FZ 74,81 -0,53 7,34 6,84 13,38 -1,84 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF BRIC Markets Equity E FZ 45,75 -0,16 3,72 6,10 15,43 2,75 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Chinese Equity E FZ 219,88 -0,66 0,06 1,07 9,58 0,14 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Climate Change E FZ 17,79 -0,45 -2,79 5,64 15,52 -6,52 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euro Core Credit Bond E FPD 84,34 -0,07 -3,22 -0,43 4,61 12,91 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euro High Yield Bond E FZ 115,82 0,10 -0,28 1,97 7,70 11,00 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euroland Equity E FZ 97,70 0,32 1,88 6,19 10,25 -11,60 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies E FZ 155,03 -0,22 4,14 7,46 13,05 -6,63 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euroland Growth M FZ 42,79 0,13 1,73 6,76 13,63 -5,09 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF European Equity Absolute Return FA ---- 43,12 -0,44 -7,78 --- --- --- --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF European Equity E FA ---- 120,12 0,03 -0,05 --- --- --- --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euro Reserve A FRP ---- 74,70 -0,13 -2,88 --- --- --- --- 24.01.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Core Plus Bond E FPD 42,36 -0,34 -7,49 -0,31 8,18 21,11 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E FZ 95,03 0,08 -6,04 2,04 13,50 23,76 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt FPD ---- 33,15 -5,53 -2,01 --- --- --- --- 26.01.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E FZ 51,45 -0,39 8,00 7,52 16,04 -0,25 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund E FPD 46,46 0,95 -1,47 3,83 9,33 17,07 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Equity E FZ 73,64 -0,07 -2,43 6,89 20,11 7,27 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global High Income Bond FPD ---- --- --- --- --- --- ---
HSBC GIF HSBC GIF Global Macro M FH ---- 471,42 1,34 3,58 3,33 -1,44 --- --- 09.12.2010
HSBC GIF HSBC GIF Hong Kong Equity E FZ 335,70 -0,60 0,95 1,65 11,16 -3,39 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Indian Equity E FZ 434,42 -1,48 16,21 3,40 -0,15 -9,81 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Japanese Equity E FZ 23,95 -0,21 -5,68 1,98 5,97 -3,40 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Korean Equity E FZ 48,34 0,05 0,78 0,34 7,22 0,65 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Latin American Equity FA ---- --- --- --- --- --- ---
HSBC GIF HSBC GIF Latin American Equity E FZ 61,02 2,47 3,60 7,63 19,30 3,73 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Russia Equity E FZ 22,89 -0,22 4,00 4,90 10,47 -9,85 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Singapore Equity E FZ 129,64 0,53 6,18 10,67 13,38 7,90 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Taiwan Equity E FA 36,45 -0,06 -0,78 2,49 -0,79 -7,23 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Thai Equity E FZ 48,63 -0,53 -2,23 9,12 6,84 23,11 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF Turkey Equity E FZ 83,42 -0,32 13,65 7,14 25,83 -6,13 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF UK Equity E FA 138,09 -0,18 -1,24 7,06 19,29 8,06 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF US Dollar Core Plus Bond E FPD 46,43 -0,35 -8,65 -0,17 9,50 20,77 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC GIF US Equity E FZ 67,80 0,01 -4,26 6,22 24,93 14,38 --- 07.02.2012
HSBC GIF HSBC Global Investment Funds BRIC Equity E FA ---- 71,23 -0,53 7,25 --- --- --- --- 07.02.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Akcji Subfundusz FA 181,60 0,56 14,34 3,49 7,99 -19,18 57,15 07.02.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Obligacji Subfundusz FPD 269,94 -0,02 2,43 2,86 3,45 8,47 39,32 07.02.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Ochrony Kapitału Subfundusz FST 210,71 0,80 6,83 1,65 5,14 -1,74 28,18 07.02.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Rynków Wschodzących Subfundusz FA 82,24 1,95 13,91 10,67 13,37 -11,63 --- 07.02.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Stabilnego Wzrostu Subfundusz FST 213,87 0,25 7,41 6,18 9,33 1,99 62,28 07.02.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Surowce Plus Subfundusz FA 107,32 -0,22 6,74 -7,30 0,04 -27,08 --- 07.02.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Zmiennego Zaangażowania Subfundusz FZ ---- 100,96 0,05 2,08 -8,39 --- --- --- 07.02.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Zrównoważony Subfundusz FZ ---- 91,97 0,27 5,77 3,72 --- --- --- 07.02.2012
IDEA TFI S.A. Idea Premium SFIO FRP 231,87 -0,01 0,85 1,77 3,10 6,37 25,84 07.02.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAgresywny FA 131,76 0,47 8,62 2,12 5,92 -13,68 52,43 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAkcja FA 249,42 0,71 9,85 1,61 7,66 -16,57 39,99 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAkcji Nowej Europy FA 118,57 0,30 11,43 3,13 9,91 -16,48 --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAktywnej Alokacji FA 110,41 0,46 8,77 0,56 8,19 -17,90 --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAlokacji Globalnej FA 9,44 -0,53 10,15 6,43 13,60 -9,49 26,20 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiDepozytowy FRP 28,34 -0,04 1,40 1,98 3,17 7,11 21,27 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE Multi III Filar FH ---- 124,84 0,14 4,39 1,44 --- --- --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiKasa FH ---- 298,99 0,06 0,54 1,14 --- --- --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiMałych i Średnich Spółek FA 51,48 1,24 10,54 5,45 11,02 -20,05 --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiObligacja FRP 243,79 -0,15 1,59 2,15 3,07 6,14 16,68 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. Ike MultiOchrona Kapitału FH ---- 128,05 0,07 0,80 0,74 --- --- --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiRynków Surowcowych FA 105,93 0,05 0,79 -1,33 -1,39 -14,26 --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiSelektywny Nowej Europy FA 80,85 0,22 11,61 3,07 8,71 -18,84 --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiSkarbiec Spółek Wzrostowych FZR 44,81 0,25 10,45 5,11 16,45 -17,28 --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiStabilny FST 146,46 0,23 4,47 2,13 4,74 -2,33 32,95 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiWaga FZR 247,09 0,47 6,68 1,93 6,79 -10,22 20,97 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiZagranicznych FA 82,45 -0,25 9,83 6,15 13,94 -5,48 45,41 06.02.2012
ING TFI S.A. ING Par. FIO Subf. Środkowoeur. Budownictwa i Nieruchomości FA 45,54 1,13 15,97 3,66 8,53 -32,05 --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subf. Środkowoeuropejski Sektora Finansowego FA 51,84 0,90 17,21 7,73 8,72 -24,30 --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subf Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych FA 119,16 0,51 8,99 3,81 12,06 -15,26 --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Akcji FA 232,06 0,95 11,44 0,49 7,10 --- --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Chiny i Indie USD FA 83,74 0,66 6,31 2,10 8,95 -2,66 --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING parasol FIO Subfundusz Gotówkowy FRP 232,93 0,03 0,64 1,13 2,10 --- --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Obligacji FPD 234,77 -0,07 1,60 1,43 3,38 --- --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 90 FST 103,53 -0,06 0,81 1,46 2,76 -2,35 --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Rosja EUR FA 72,37 0,44 5,53 4,55 17,08 -8,65 --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Selektywny FZR 65,95 1,06 15,12 1,10 0,05 -29,09 --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Średnich i Małych Spółek FA 129,19 2,06 14,96 4,65 8,13 -27,18 --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu FZR 216,00 0,28 5,07 1,33 4,50 --- --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony FZR 244,12 0,51 7,23 1,20 5,51 --- --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subf. Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących PLN FPD 119,47 -0,22 6,38 1,53 -2,19 --- --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) FA 99,89 -0,25 13,85 5,83 12,83 --- --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) FA 108,15 -0,06 6,26 8,63 19,87 --- --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) FA 106,37 0,06 6,95 10,46 20,31 --- --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) FPD 124,00 0,07 4,06 5,47 7,79 --- --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) FA 125,53 -0,10 3,12 10,81 23,93 --- --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Japonia (L) FA 94,60 0,35 4,22 2,02 3,22 --- --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) FA 107,08 -1,16 8,90 1,59 3,09 --- --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Rynków Wschodzących (L) FA 99,84 -1,32 11,11 1,18 3,01 --- --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Sektora Energii (L) FA 109,80 0,95 5,29 3,71 15,19 --- --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Sektora Farmacji i Usług Medycznych (L) FA 115,56 0,00 9,43 6,78 12,91 --- --- 16.09.2011
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) FA 123,21 0,11 5,27 6,61 17,75 --- --- 06.02.2012
ING TFI S.A. ING Subfund. Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek FA 48,02 1,04 -1,51 -6,35 -23,34 -30,26 --- 12.01.2012
Investors TFI S.A. Investor Akcji Dużych Spółek FIO FA 344,00 0,80 9,24 1,33 11,12 -12,80 54,59 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Akcji FIO FA 150,69 1,30 12,60 4,24 10,41 -19,28 31,75 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Obligacji FIO FPD 260,17 -0,06 0,65 0,60 2,00 5,48 8,61 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Agrobiznes FA 178,07 2,12 1,75 4,99 15,09 -5,43 --- 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Ameryka Łacińska FA 179,70 0,53 1,09 5,60 28,32 2,92 --- 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor BRIC FA 72,93 0,94 10,00 7,53 13,88 -8,16 --- 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Gold FA 218,33 -0,57 2,52 -1,40 3,00 20,97 --- 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Gotówkowy FRP 118,24 0,02 0,37 0,92 1,78 3,53 --- 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Indie i Chiny FA 175,14 -0,14 2,06 1,74 8,24 -3,26 --- 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Rosja FA 167,12 2,03 4,84 5,35 18,26 -5,64 --- 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Turcja FA 169,67 -1,21 11,90 5,20 25,24 -15,83 --- 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Zmian Klimatycznych FA 57,89 0,43 6,05 5,66 8,69 -18,29 --- 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Par SFIO-Investor Sekt. Nieruchomości i Budownictwa FA 58,35 0,48 4,27 1,04 4,95 -21,52 --- 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Par SFIO-Investor Sektora Infrastruktury i Informat FA 54,09 1,81 10,50 4,99 14,33 -25,63 --- 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Par SFIO -Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących FZR 142,69 0,33 7,66 5,45 10,91 -2,78 --- 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Płynna Lokata FIO FRP 209,30 0,02 0,39 0,96 1,82 3,65 6,17 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Top 25 Małych Spółek FIO FA 166,60 1,40 14,79 8,47 13,82 -23,37 30,02 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO FA 41,16 1,13 11,70 5,38 11,54 -23,32 --- 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO FST 21,63 0,51 5,00 2,22 3,49 -3,26 22,27 06.02.2012
Investors TFI S.A. Investor Zrównoważony FIO FZR 304,29 0,71 7,09 1,90 7,99 -8,38 32,38 06.02.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA TFI FIO Subfundusz m-INDEKS klasa A FA 93,00 1,21 12,32 5,51 13,72 --- --- 06.02.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA TFI FIO Subfundusz m-INDEKS klasa B FA 96,72 1,21 12,39 5,69 14,11 --- --- 06.02.2012
Legg Mason TFI S.A. Legg Mason Akcji FIO FA 323,62 0,60 8,68 0,58 12,35 -10,69 56,77 06.02.2012
Legg Mason TFI S.A. Legg Mason Obligacji FIO FPD 234,99 -0,11 2,12 1,39 2,87 6,15 13,45 06.02.2012
Legg Mason TFI S.A. Legg Mason Pieniężny FIO FRP 233,39 0,04 0,56 1,26 2,21 4,29 11,61 06.02.2012
Legg Mason TFI S.A. Legg Mason Senior SFIO FST 265,70 0,12 2,92 0,72 4,02 -0,17 22,90 06.02.2012
Legg Mason TFI S.A. Legg Mason STRATEG FIO FZR 233,34 0,21 4,78 0,82 8,11 -6,45 21,52 06.02.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Aktywnej Alokacji FH 117,15 0,37 7,04 2,46 2,14 -10,05 --- 07.02.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Akcji FA 215,35 0,70 12,48 2,77 9,81 -13,29 57,26 07.02.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Gotówkowy FRP 119,55 0,04 0,71 1,39 2,58 5,74 --- 07.02.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw FPD 205,18 0,02 0,83 1,34 2,67 4,81 17,65 07.02.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Papierów Dłużnych FPD 164,78 -0,01 1,46 2,48 3,69 7,28 15,30 07.02.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 206,85 0,22 4,95 2,93 2,98 -2,33 23,57 07.02.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu FZR 198,30 0,47 8,91 3,04 6,04 -7,99 26,56 07.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Akcji FIO FA 277,04 0,86 10,05 2,77 11,62 -12,67 40,67 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO FA 145,38 1,26 11,64 7,27 14,26 -12,54 --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus FA ---- 103,04 0,60 15,37 11,65 --- --- --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Akcji Nowa Europa FIO FA 98,62 0,24 11,01 5,71 14,02 -11,43 --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Obligacji Długoterminowych FIO FPD 164,94 -0,13 2,03 1,60 3,48 9,27 --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Obligacji FIO FPD 247,52 -0,13 1,99 1,68 3,60 8,70 22,35 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Rynku Pieniężnego FIO FRP 1287,11 0,03 0,52 1,07 2,01 3,78 --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących FA 1311,66 -0,26 0,37 3,71 13,04 -2,05 --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego FA 900,87 1,28 -2,25 5,90 23,25 10,05 --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku FA 607,08 -0,13 1,04 3,63 9,19 1,07 --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego FA 843,16 0,21 -3,74 3,87 6,53 -1,32 --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych EURO FPD 1263,92 -0,14 -4,44 -3,90 1,47 7,08 --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych USD FPD 1353,50 0,45 -3,56 3,41 14,19 15,44 --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz PKO Ochrony Kapitału 100 FA 656,27 -0,05 1,06 0,58 10,05 -6,33 --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Skarbowy FIO FRP 1848,77 0,02 0,68 1,31 2,41 5,13 17,74 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Skarbowy Plus FRP ---- 105,83 0,02 0,69 1,22 --- --- --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Stabilnego Wzrostu FIO FST 125,54 0,16 5,01 2,38 6,34 0,47 22,74 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Strategicznej Alokacji FIO FZR 86,47 0,56 8,03 3,31 9,71 -5,53 --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Akcji Plus FA 64,30 0,83 10,80 3,58 12,75 -11,11 --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji FA 111,61 0,36 6,68 5,85 13,34 --- --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny FA 114,97 0,31 9,18 5,09 14,42 --- --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa FA 91,31 -0,12 12,98 0,62 4,33 --- --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus FPD 139,31 -0,15 2,33 1,95 3,78 9,39 --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus FST 111,98 0,15 5,33 2,65 6,92 1,28 --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Surowców Globalny FA 113,50 -0,23 6,58 2,59 11,18 --- --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Zrównoważony Plus FZR 113,56 0,26 6,83 2,26 7,75 -5,26 --- 06.02.2012
PKO TFI S.A. PKO Zrównoważony FIO FZR 111,36 0,33 7,09 2,38 7,92 -6,54 21,60 06.02.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Akcji KRAKOWIAK FA 97,71 0,93 11,06 1,82 10,43 -18,33 40,85 06.02.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek FA 37,59 1,24 13,46 4,85 15,52 -16,30 --- 06.02.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Akcji NOWA EUROPA FA 47,45 0,49 9,99 3,60 13,95 -12,31 --- 06.02.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Bezpiecznego Inwestowania FZR 54,33 -0,04 1,40 0,43 1,65 3,03 --- 06.02.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Energia Medycyna Ekologia FZR 67,95 0,77 0,67 11,34 27,73 29,77 --- 06.02.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Gotówkowy FRP 65,90 0,00 0,90 1,92 2,98 5,34 --- 06.02.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Papierów Dłużnych POLONEZ FPD 125,79 -0,15 1,81 2,22 6,43 14,98 20,70 06.02.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MAZUREK FST 115,79 0,27 4,77 1,33 4,94 -3,52 18,92 06.02.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Zrównoważony FZR 59,49 0,61 8,42 1,87 8,38 -10,45 --- 06.02.2012
TFI PZU S.A. PZU SFIO Globalnych Inwest. Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych FST 120,57 -0,10 -1,84 4,45 19,35 2,07 --- 06.02.2012
TFI PZU S.A. PZU SFIO Globalnych Inwest. Subf. Akcji Rynków Wschodzących FZR 127,81 -0,67 6,37 7,14 20,80 0,16 --- 06.02.2012
TFI PZU S.A. PZU SFIO Globalnych Inwest. Subf. Akcji Spółek Dywidendowych FA 83,11 0,85 9,27 0,84 8,54 -16,71 --- 06.02.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz Agresywny FA 130,16 0,93 13,40 8,02 18,59 --- --- 06.02.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz Bałkany i Turcja FA 107,11 0,02 13,42 4,59 16,89 --- --- 06.02.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz lev FA 95,75 0,84 23,87 -3,82 15,99 --- --- 06.02.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz Ochrony Kapitału FA 121,11 0,02 0,45 1,16 2,27 --- --- 06.02.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz Rosja FA 101,88 0,32 8,07 4,62 14,18 --- --- 06.02.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz Selektywny FA 114,35 0,41 4,96 5,51 7,78 --- --- 06.02.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz short FA 92,28 -0,42 -10,48 -0,13 -14,24 --- --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec Alternatywny SFIO FZ 95,26 -0,05 -0,08 -0,39 -4,90 --- --- 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO FA 82,45 -0,25 9,83 6,15 13,94 -5,48 45,41 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec - TOP - MultiBank Agresywny FA 131,76 0,47 8,62 2,12 5,92 -13,68 52,43 06.02.2012
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec - TOP - MultiBank Stabilny FST 146,46 0,23 4,47 2,13 4,74 -2,33 32,95 06.02.2012
Generali Życie T.U. S.A. Strategia Agresywna FA 13,94 0,62 9,53 1,95 -10,63